账户汇总

现金银行账户余额查询

• 账户：现金银行账户，选择某个账户查询；
• 业务日期：收付款单的开单日期；
• 审核日期：收付款单的审核日期，与业务日期区别：比如收款单是2月开的单，3月审核入账，那按业务日期查询3月的，这笔金额不会计入统计；
• 明细：选中的账户在查询的时间段内的收付款单明细；
• 本期未审收款/本期未审付款：查询日期范围内未审核入账的应收款单或应付款单；

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