收应收款,就是对之前业务产生的欠款进行收款处理;支持多笔应收明细一起收款,或一笔应收明细分多次收款;

操作说明:

  • 新建/修改/作废/删除:只有未审核的单据才可能修改 或 作废;作废的单据才能被删除;

  • 审核/反审核:未审核的单据只是草稿,不会影响任何数据。只有审核后账款数据才会进入对应的收款账户;

选择往来单位后,系统会自动加载该单位的应收明细,多条明细,可在每条明细设置本次收款金额;也可在单据上方的 “本次收款”填写后,点“自动分配”

  • 未收金额:该往来单位“未收的款项”,不能填写,单据头“未收金额”等于明细里“未收金额”合计;
  • 优惠金额/本次收款:合计明细里的对应优惠金额、本次收款金额;
  • 收款账户/收款方式:入账的银行或现金账户、收款的途径(现金、转账等)
  • 开票日期/开票金额/发票号码/发票类别:开票信息,填写后会生成发票在【开票管理】中;
文档更新时间: 2019-03-11 13:49   作者:lin