应收款单

收应收款，就是对之前业务产生的欠款进行收款处理；支持多笔应收明细一起收款，或一笔应收明细分多次收款；

操作说明：

• 新建/修改/作废/删除：只有未审核的单据才可能修改 或 作废；作废的单据才能被删除；

• 审核/反审核：未审核的单据只是草稿，不会影响任何数据。只有审核后账款数据才会进入对应的收款账户；

选择往来单位后，系统会自动加载该单位的应收明细，多条明细，可在每条明细设置本次收款金额；也可在单据上方的 “本次收款”填写后，点“自动分配”；

• 未收金额：该往来单位“未收的款项”，不能填写，单据头“未收金额”等于明细里“未收金额”合计；
• 优惠金额/本次收款：合计明细里的对应优惠金额、本次收款金额；
• 收款账户/收款方式：入账的银行或现金账户、收款的途径（现金、转账等）
• 开票日期/开票金额/发票号码/发票类别：开票信息，填写后会生成发票在【开票管理】中；