费用报销

员工费用报销管理

操作步骤：

1、 报销申请

操作说明：

• 日期：报销日期；
• 报销人：选择报销人员，默认为当前登录人员；
• 报销项目：在【基础数据】-【账款相关】-【报销项目】可以维护；
• 保存/保存并审核：保存只是保存为草稿，保存并审核：主管审核，有审核权限的人员可以直接审核，审核后生效，可以直接进入“款项发放”；

2、 主管审核

操作说明：

• 审核：审核生效，进入款项发放；
• 修改/删除：修改或删除报销单；

3、 款项发放

操作说明：

• 发放：进行款项发放，选择付款账户和付款方式，然后确定保存，系统自动生成待审核的【其它支出单】在【现金银行-其它支出】里；
• 驳回：有误的报销单可驳回到“主管审核”里，进行修改或删除；

4、 报销查询

操作说明：显示所有状态的报销单

• 驳回：已发放的驳回到待发放里，驳回后，原自动生成的费用支出单会自动删除；